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| Quarter End | Dez 2022 | Mär 2023 | Jun 2023 | Sep 2023 | Dez 2023 | Mär 2024 | Jun 2024 | Sep 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | ||
| Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit | -6,58M | -9,16M | -11,35M | -14,08M | -2,85M | -4,98M | -6,88M | -9,06M |
| Cashflow aus der Investitionstätigkeit | -551k | -883k | -991k | -1,44M | -46k | -69k | -95k | -111k |
| Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | 13,73M | 13,85M | 13,93M | 20,76M | -36k | -95k | 2,74M | 4,02M |
| Jahresende 30 September 2024 | 2019 | 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit | -2k | -54k | -1,79M | -6,26M | -4,26M | -14,08M | -9,06M |
| Cashflow aus der Investitionstätigkeit | N/A | N/A | -390k | -1,07M | -1,11M | -1,44M | -111k |
| Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | 137k | N/A | 5,23M | 6,94M | 2,85M | 20,76M | 4,02M |
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