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| Quarter End | Okt 2022 | Jan 2023 | Apr 2023 | Jul 2023 | Okt 2023 | Jan 2024 | Apr 2024 | Jul 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit | -5,44M | 2,8M | 1,23M | 799k | 652k | 4,59M | 3,39M | 5,21M |
| Cashflow aus der Investitionstätigkeit | -1,06M | -202k | -609k | -722k | -858k | N/A | 2,93M | 2,88M |
| Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | 5,32M | -862k | -1,67M | -174k | 424k | -4,92M | -6,62M | -7,72M |
| Jahresende 31 Oktober 2023 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit | 1,61M | 1,48M | 8,69M | -2,15M | 4,39M | 4,71M | -5,44M | 652k |
| Cashflow aus der Investitionstätigkeit | -1,78M | -3,57M | -3,06M | -897k | -538k | -3,89M | -1,06M | -858k |
| Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | -451k | 1,19M | -3,35M | 838k | -3,38M | -1.000 | 5,32M | 424k |
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