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| Quarter End | Aug 2022 | Nov 2022 | Feb 2023 | Mai 2023 | Aug 2023 | Nov 2023 | Feb 2024 | Mai 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit | -3,44M | 694k | -1,41M | 1,55M | 5,6M | 4,63M | 2,22M | 2,23M |
| Cashflow aus der Investitionstätigkeit | -1,26M | -36k | -302k | -318k | -256k | 101k | 105k | -4k |
| Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | 4M | 600k | 1,5M | 1M | -5,74M | -1,26M | -1,26M | -1,26M |
| Jahresende 31 August 2023 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit | 3,15M | 2,39M | 1,57M | 6,31M | -2,22M | -4,42M | -3,44M | 5,6M |
| Cashflow aus der Investitionstätigkeit | -921k | -471k | -110k | 292k | -449k | -1,19M | -1,26M | -256k |
| Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | -2,12M | -527k | -1,27M | -3,04M | -3,19M | 3M | 4M | -5,74M |
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