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| Quarter End | Dez 2022 | Mär 2023 | Jun 2023 | Sep 2023 | Dez 2023 | Mär 2024 | Jun 2024 | Sep 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit | -4,97M | -6,63M | -7,28M | -2,17M | -4,02M | -5,96M | -6,99M | -1,83M |
| Cashflow aus der Investitionstätigkeit | -500k | -628k | -662k | N/A | -9k | -9k | -9k | N/A |
| Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | 10,75M | 10,68M | 10,68M | N/A | 4,65M | 4,65M | 4,65M | 838k |
| Jahresende 30 Juni 2024 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit | -3,08M | -4,67M | -8,77M | -7,38M | -9,79M | -15,58M | -7,28M | -6,99M |
| Cashflow aus der Investitionstätigkeit | -25k | -2,38M | -2,76M | 3,79M | -2k | -673k | -662k | -9k |
| Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | 9,76M | 24,48M | 273k | -31k | 10,86M | 15,07M | 10,68M | 4,65M |
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