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| Quarter End | Dez 2022 | Mär 2023 | Jun 2023 | Sep 2023 | Dez 2023 | Mär 2024 | Jun 2024 | Sep 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |||
| Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit | N/A | -4,76M | -8,26M | -9,98M | -10,83M | -1,97M | -2,58M | -6,04M |
| Cashflow aus der Investitionstätigkeit | N/A | N/A | N/A | -270k | -270k | -22k | 716k | -2,75M |
| Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | N/A | -3M | -3,05M | -3,1M | -3,13M | 568k | 2,41M | 9,15M |
| Jahresende 31 Dezember 2023 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit | -18,49M | -18,23M | -19,13M | -20,75M | -28,33M | -10,83M |
| Cashflow aus der Investitionstätigkeit | -9,99M | -307k | 6,52M | 269k | 12,12M | -270k |
| Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | 44,88M | 5,33M | 24,17M | 38,21M | -2,07M | -3,13M |
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