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| Quarter End | Apr 2022 | Jul 2022 | Okt 2022 | Jan 2023 | Apr 2023 | Jul 2023 | Okt 2023 | Jan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |||
| Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit | -3,82M | -3,78M | 4,5M | 2,12M | 3,48M | 11,03M | 20,66M | 6,87M |
| Cashflow aus der Investitionstätigkeit | -4,52M | -7,32M | -8,59M | -1,07M | -2,52M | -3,59M | -5,72M | -2,08M |
| Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | 9,32M | 15,41M | 15,17M | -2,43M | -3,55M | -6,12M | -9,26M | -6,2M |
| Jahresende 31 Oktober 2023 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit | -8,78M | -14,83M | 8,85M | -2,83M | 4,5M | 20,66M |
| Cashflow aus der Investitionstätigkeit | -4,23M | -16,92M | -3,3M | -28,49M | -8,59M | -5,72M |
| Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | 20,14M | 24,36M | 1,17M | 37,81M | 15,17M | -9,26M |
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