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| Quarter End | Dez 2022 | Mär 2023 | Jun 2023 | Sep 2023 | Dez 2023 | Mär 2024 | Jun 2024 | Sep 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | ||
| Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit | 4,82M | -1,55M | 5,56M | 6,43M | 6,82M | -2,47M | -1,22M | 1,73M |
| Cashflow aus der Investitionstätigkeit | -2,79M | N/A | N/A | N/A | -775k | -1,88M | -1,88M | -1,88M |
| Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | -134k | -49k | -295k | -663k | -957k | -378k | -594k | -979k |
| Jahresende 31 Dezember 2023 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit | -4,72M | -8,15M | -18,03M | -22,35M | -4,51M | 4,82M | 6,82M |
| Cashflow aus der Investitionstätigkeit | -130k | -236k | -1,85M | -50k | -2,56M | -2,79M | -775k |
| Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | 18M | 21,96M | 5,2M | 31,63M | 391k | -134k | -957k |
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