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| Quarter End | Feb 2022 | Mai 2022 | Aug 2022 | Nov 2022 | Feb 2023 | Mai 2023 | Aug 2023 | Nov 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit | -21,14M | -2,2M | -3,63M | 703k | 59k | 1,18M | 4,72M | 11,62M |
| Cashflow aus der Investitionstätigkeit | -3,94M | -109k | -254k | -1,25M | -1,76M | -301k | -471k | 4,18M |
| Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | 23,63M | 3,36M | 4,35M | 836k | 2,03M | -689k | -2,38M | -12,25M |
| Jahresende 28 Februar 2023 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit | 6,65M | -1,57M | 9,23M | 3,95M | 4,25M | 7,82M | -21,14M | 59k |
| Cashflow aus der Investitionstätigkeit | -24,91M | -2,49M | -1,44M | -1,4M | -639k | -4,15M | -3,94M | -1,76M |
| Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | 19,06M | 3,57M | -5,77M | -2,07M | -3,81M | -4,86M | 23,63M | 2,03M |
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