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| Quarter End | Dez 2021 | Mär 2022 | Jun 2022 | Sep 2022 | Dez 2022 | Mär 2023 | Jun 2023 | Sep 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit | 13,5M | 2,94M | 10,29M | 9,87M | 11,22M | 5,82M | 10,8M | 10,2M |
| Cashflow aus der Investitionstätigkeit | -2,5M | -1,12M | -1,06M | -2,08M | -9,28M | -1,06M | 3,55M | 2,9M |
| Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | 130k | -555k | -833k | -1,18M | -1,44M | -519k | -786k | -1,13M |
| Jahresende 31 Dezember 2023 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit | 4,94M | 7,09M | 6,33M | 6,74M | 1,68M | 13,5M | 11,22M | 11,54M |
| Cashflow aus der Investitionstätigkeit | -3,82M | -3,78M | -6,63M | -13,04M | -758k | -2,5M | -9,28M | -457k |
| Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | -3,1M | -715k | -526k | -978k | -374k | 130k | -1,44M | -1,34M |
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