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| Quarter End | Dez 2022 | Mär 2023 | Jun 2023 | Sep 2023 | Dez 2023 | Mär 2024 | Jun 2024 | Sep 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit | -82k | 531k | 349k | 277k | -896k | -982k | -982k | -765k |
| Cashflow aus der Investitionstätigkeit | -6k | -16k | -23k | -25k | N/A | -5k | -24k | -29k |
| Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | -296k | -579k | -635k | -649k | -84k | -105k | -189k | -209k |
| Jahresende 30 September 2024 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit | -940k | -1,11M | -4,2M | -498k | -989k | -134k | 277k | -765k |
| Cashflow aus der Investitionstätigkeit | -93k | -50k | -5,7M | N/A | -4,52M | -195k | -25k | -29k |
| Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | 1,12M | 1,06M | 9,55M | 1,05M | 13,47M | -5,48M | -649k | -209k |
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