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| Quarter End | Jun 2019 | Sep 2019 | Dez 2019 | Sep 2020 | Dez 2020 | Sep 2022 | Dez 2022 | Sep 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit | -4,23M | N/A | 15,14M | 6,26M | 16,38M | 5,7M | 6,57M | -13,98M |
| Cashflow aus der Investitionstätigkeit | -2,31M | N/A | -6,4M | -19,34M | -20,3M | -1,48M | -2,66M | -3,58M |
| Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | -7,13M | N/A | -17,95M | 5,97M | 2,06M | 6,51M | 9,63M | 5,1M |
| Jahresende 31 Dezember 2022 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit | 9,2M | 9,01M | -16,9M | 40,65M | 15,14M | 16,38M | -41,61M | 6,57M |
| Cashflow aus der Investitionstätigkeit | -7,32M | -152k | 3,86M | -4,82M | -6,4M | -20,3M | -6,15M | -2,66M |
| Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | -14,63M | -10,41M | 7,04M | -19,58M | -17,95M | 2,06M | 42,41M | 9,63M |
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