ALLIANCE DEVELOPPEMENT CAPITAL SIIC: COMMUNIQUE SUR LES RESULTATS ANNUELS 2023
26 April 2024 - 6:00PM
ALLIANCE DEVELOPPEMENT CAPITAL SIIC: COMMUNIQUE SUR LES RESULTATS
ANNUELS 2023
ADC
SIIC
Informations règlementées
RESULTATS ANNUELS 2023
Bruxelles, le 26/04/2024, à 18h00
Faits Marquants
Patrimoine37,9 Millions d’euros(en juste
valeur, y compris les minoritaires)
Résultat net consolidéPart du
groupe-1 773 K€
Résultat globalPart du
groupe-384 K€
ANR0,365 € / Action
Cours du 24/04/2024 :
0,065€
- Un patrimoine immobilier évalué à
37,9 Millions d’euros hors droits selon les expertises réalisées au
31 décembre 2023.
- Un patrimoine de 34 M€ constitué de
la majeure partie des murs d’un hôtel 4 étoiles sis rue du
Faubourg St Honoré à Paris (8ème).
- Un appartement parisien (7ème) de
3,9 M€ (valeur de la nue-propriété).
- Une participation de 21,0 M€ dans
la société Dual Holding.
- Une
participation de 5,7 M€ dans la société Hillgrove Investments
Group, copropriétaire à 50% via une filiale, d’un bien immobilier
situé dans le centre de Londres.
Chiffres clés de l’activité consolidée
Bilan Consolidé synthétique (En milliers d'euros) |
31/12/2023 |
31/12/2022 |
Patrimoine immobilier en juste valeur |
37 900 |
38 543 |
Autres Actifs non courants |
454 |
552 |
Titres mis en équivalence (Dual Holding et Hillgrove Investments
Group) |
26 642 |
25 991 |
Actifs courants |
7 128 |
8 097 |
(dont trésorerie et équivalent de trésorerie) |
2 588 |
1 245 |
Total Actif |
72 124 |
73 183 |
Bilan Consolidé synthétique (En millions d'euros) |
31/12/2023 |
31/12/2022 |
Capitaux propres (part du groupe) |
49 127 |
49 511 |
Intérêts minoritaires (1) |
5 371 |
5 381 |
Endettement financier courant et non courant |
416 |
519 |
Passifs courants & non courants hors financier |
17 210 |
17 772 |
Total Passif |
72 124 |
73 183 |
(1) Les intérêts minoritaires reviennent à l’associé minoritaire
(15,01%) de la société BASSANO DEVELOPPEMENT
Etat du résultat net et du résultat global synthétique(En milliers
d'euros) |
31/12/2023 |
31/12/2022 |
Revenu brut des immeubles |
1 088 |
976 |
Revenus nets des immeubles |
841 |
755 |
Charges et produits opérationnels |
(700) |
(445) |
Variation de valeur des immeubles de placement |
(643) |
(657) |
Autres dotations et reprises |
(310) |
(124) |
Résultat opérationnel avant cession |
(812) |
(472) |
Résultat de cession |
- |
- |
Résultat opérationnel après cession |
(812) |
(472) |
Quote-part dans les résultats des sociétés mises en
équivalence |
(743) |
35 |
Résultat opérationnel après quote part du résultat net des
sociétés mises en équivalence |
(1 555) |
(437) |
Résultat financier |
(228) |
(465) |
Impôts sur le résultat |
- |
(129) |
Résultat net Consolidé |
(1 783) |
(1 031) |
Intérêts minoritaires |
(10) |
(76) |
Résultat net, part du groupe |
(1 773) |
(955) |
Ecart de conversion sur les états financiers d’une activité à
l’étranger |
1 390 |
691 |
Résultat global consolidé part du groupe |
(384) |
(265) |
Résultats
Les loyers du groupe progressent de 7,9%.
Les revenus nets du groupe s’établissent à 841
K€ au 31 décembre 2023 contre 755 K€ au 31 décembre 2022.
L’amélioration des revenus nets ( +86 K€) provient de l’indexation
des loyers (+67 K€) de l’augmentation de la quote-part refacturable
de charges (+45 K€), et de la hausse des charges locatives globales
(-26 K€).
La variation de la juste valeur des immeubles
ressort à -643 K€, contre -657 K€ en 2022, soit une baisse limitée
de 1,67% dans un contexte de remontée des taux.
Le résultat opérationnel ressort ainsi à -812 K€
contre –472 K€ en 2022. La société a notamment comptabilisé une
provision de 180 K€ au titre d’un risque fiscal ; une
vérification de comptabilité a conduit l’administration fiscale à
remettre en cause l’exonération des plus-values récentes .de la
société. Bien que cette position soit très contestable et
contestée, la société anticipe qu’un long contentieux pourrait
naitre de cette position si elle est maintenue.
Le résultat financier ressort à - 228 K€ et
comprend principalement des ajustements négatifs de valeurs sur des
actifs financiers (suivant l’évolution du cours de bourse) pour
(-70 K€), des charges d’intérêts sur le compte courant DUAL
HOLDING (-406 K€), et des dividendes (+300K€).
La quote-part dans les résultats des sociétés
mises en équivalence s’élève à -743 K€.
Le résultat net consolidé déficitaire, part du
groupe, s’élève ainsi à -1 773 K€ contre -955 K€ au 31 décembre
2022,
Patrimoine
Au 31 décembre 2023, le patrimoine du groupe
Alliance Développement Capital SIIC est composé principalement de
la majeure partie des murs d’un hôtel 4 étoiles de 4 088 m²
ainsi que de 1 026 m² de commerces associés sis rue du
Faubourg St Honoré à Paris (8ème) pour une valeur de 34 M€.
La société BASSANO DEVELOPPEMENT, propriétaire
de ces actifs, est détenue à 85% par ADC SIIC et à 15% par une
autre foncière cotée SIIC.
ADC SIIC détient également la nue-propriété,
évaluée à 3,9 M€, d’un appartement de 270 m² à Paris (7ème).
Le patrimoine immobilier a été évalué par des
experts reconnus et certifiés RICS.
La société Alliance Développement Capital SIIC
détient également une participation de 27% dans la société DUAL
HOLDING dont la valeur au 31 décembre 2023 est de 21 M€ ainsi
qu’une participation de 50% dans la société HILLGROVE INVESTMENTS
GROUP SA dont la valeur au 31 décembre 2023 est de 5,7 M€. Ces deux
sociétés sont consolidées par mise en équivalence.
Actif net Réévalué
ACTIF NET REEVALUE HORS DROITS (En milliers d’euros) |
31/12/2023 |
31/12/2022 |
Situation nette consolidée (part groupe) |
49 127 |
49 511 |
Titres d'autocontrôle (1) |
167 |
167 |
Plus-value latente sur titres d'autocontrôle |
251 |
254 |
Total |
49 545 |
49 932 |
Nombre d'actions |
135 928 119 |
135 925 119 |
ANR par Action |
0,3645 |
0,3673 |
(1) 1 147 640 actions
d’autocontrôle au 31 décembre 2023 et au 31 décembre 2022.
Évènements postérieurs au 31 décembre 2023 et
perspectives 2024
La tendance de fond reste à une allocation
continue des flux financiers vers l’immobilier de qualité et bien
localisé. Cette tendance ne semble pas devoir changer, la
« pierre » étant une valeur refuge.
Le patrimoine de la société ne présente donc pas
d’inquiétudes.
En 2023, la société s’est mobilisée pour
encaisser des créances anciennes (notamment des arriérés
d’indemnités d’occupation pour 1,7 M€ et une créance de TVA pour
0,74 M€) ce qui lui a permis d’augmenter sa trésorerie et d’aborder
sereinement l’exercice 2024.
*****************
Les comptes au 31 décembre 2023 ont été arrêtés
par le Conseil d’Administration le 26 avril 2024. Il est
précisé que les procédures d’audit ont été effectuées et que le
rapport de certification est en cours d’émission.
Alliance Développement Capital
SIIC, foncière de droit belge, cotée au compartiment C
d’Euronext Paris. La société a pour Administrateur Délégué Monsieur
Alain Duménil.
Code ISIN : BE0974269012Pour plus
d’informations sur le groupe, http://www.adcsiic.eu
- ADC SIIC - Communiqué du 26 avril 2024 sur les résultats de
l'exercice clos le 31 12 2023
Alliance Developpement C... (EU:ALDV)
Historical Stock Chart
Von Nov 2024 bis Dez 2024
Alliance Developpement C... (EU:ALDV)
Historical Stock Chart
Von Dez 2023 bis Dez 2024