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| Quarter End | Jun 2024 | Sep 2024 | Dez 2024 | Mär 2025 | Jun 2025 | Sep 2025 | Dez 2025 | Mär 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit | -91,89k | -138,41k | -393,58k | -206,95k | -110,22k | 406,59k | -694,76k | -153,5k |
| Cashflow aus der Investitionstätigkeit | -1,08M | -314,96k | -699,39k | -244,95k | -117,7k | -592,46k | 1,09M | -453,79k |
| Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | N/A | 1 | 1,49M | -21k | 1,23M | 242,91k | 4,47M | N/A |
| Jahresende 30 September 2025 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit | -996,54k | -2,11M | -79,25k | 6,17k | -2,42M | -1,07M | -856,56k | -304,16k |
| Cashflow aus der Investitionstätigkeit | -431,07k | -65,49k | -1,24M | -5,45M | -11,25M | -4,42M | -2,5M | -1,65M |
| Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | 1,02M | 1,78M | 2,67M | 11,52M | 10,13M | 3,38M | 1,48M | 2,94M |
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