Bilancio - Dati Fondamentali Trevi Finanziaria Industriale

Company name:Trevi Finanziaria Industriale
Description:
Il gruppo Trevi opera nell’ingegneria del sottosuolo (fondazioni speciali, consolidamenti del terreno, recupero siti inquinati), nella progettazione e commercializzazione di tecnologie specialistiche del settore e nella realizzazione di parcheggi multipiano sotterranei automatizzati. Attualmente il gruppo conta circa 70 società e, anche tramite dealer e distributori, è presente in 90 Paesi. E’ strutturato in due divisioni integrate verticalmente: Trevi, che realizza opere di fondazioni speciali e consolidamenti di terreni per grandi interventi infrastrutturali (metropolitane, dighe, porti e banchine, ponti, linee ferroviarie e autostradali, edifici industriali e civili) e Soilmec, che progetta, produce e commercializza macchinari, impianti e servizi per l’ingegneria del sottosuolo.
CEO:Giuseppe CaselliWWW Address:www.trevifin.com
Chairman:Luca d'AgneseTelephone:0547 319111
Address:Via Larga, 201Fax:0547 319594
Stadt:CesenaEmail:investorrelations@trevifin.com
land:ItaliaISIN:IT0005422768
Postleitzahl:47522
 Price Price Change [%] Bid Offer Volume Hoch Low
 1,084 0,012 [1,12%] 1,084 1,086 15.084 1,088 1,08
 Eröffn. Prev. Close Market Cap. Shares In Issue VWAP ROE (%) 52-Wks-Range
 1,088 1,072 163.527.571 150.855.693 1,08 195,74 0,92-1,49
(at previous day's close)
Yesterday's Close1,072
Market Cap.161.717.303
Shares In Issue150.855.693
Preferred Shares in issue-
Nonvoting Shares in issue-
Convertible Shares in issue-
Sample PeriodHochLow
1 Woche1,091,05
4 Wochen1,181,05
12 Wochen1,291,05
1 Jahr1,490,92
3 Jahre22,400,01
5 Jahre22,400,01

31/12/202031/12/201931/12/201831/12/2017
Sales and Services Revenue456.662593.970590.207737.508
EBITDA45.38742.45350.15117.314
EBIT553-36.89714.210-132.783
Group Result241.468-75.802-143.427-432.839
Net Result236.735-77.964-144.164-439.337
Cash Flow----
Total Net Assets120.041-222.167-147.335-1.092
Net Financial Position-279.645-736.375-692.519-619.744
RISULTATI 2020 - Si chiude con un utile netto elevato l’esercizio 2020 di Trevifin, ma esclusivamente grazie a proventi finanziari derivanti dall’accordo di ristrutturazione con le banche.
Il giro d’affari complessivo è sceso del 21,2% a 491,3 milioni (va detto che nel 2019 era presente Watson Inc., poi ceduta, che aveva contribuito per 29 milioni, e che la commessa Mosul in Iraq aveva generato ricavi per ben 39 milioni).
In particolare i ricavi in Italia sono scesi del 16,2% a 48,7 milioni, in USA e Canada del 19% a 109,5 milioni (per lo più per l’uscita dal gruppo di Watson Inc.), in America Latina dell’8,1% a 31,4 milioni, in Africa del 16,1% a 36,7 milioni, in Medio Oriente e Asia del 61,1% a 53,8 milioni (il dato 2019 includeva la citata commessa Mosul) e in Estremo Oriente e resto del mondo del 7,9% a 95,4 milioni.
La flessione in America Latina e Africa è dovuta per lo più alle attività della divisione Trevi a seguito del completamento di alcune commesse, mentre in Estremo Oriente a minori attività di vendita della divisione Soilmec.
Unica area in crescita l’Europa (esclusa Italia), con un +5,1% a 115,8 milioni.
I costi per consumi di materie prime sono scesi in misura superiore al giro d’affari (-25,8% a 158,5 milioni); il costo del personale è diminuito del 16,7% a 138,6 milioni, in presenza di un numero di dipendenti in diminuzione da 4.537 (escluso il comparto Oil and Gas ceduto il 31/3/2020 al gruppo indiano MEIL) a 3.704 unità, e i costi per servizi del 20,7% a 130,3 milioni.
Per contro gli altri costi operativi si sono attestati a 37,9 milioni (+1,7%).
Nel complesso l’ebitda è passato da 42,5 a 45,4 milioni (+6,9%); l’ebitda rettificato, al netto degli oneri non ricorrenti (passati da 17 a 4,8 milioni e riferiti per lo più a onorari di consulenti che hanno collaborato alla ripatrimonializzazione del gruppo), è invece sceso da 59,4 a 50,2 milioni (-15,6%).
Gli ammortamenti sono scesi da 47 a 41,2 milioni, ma soprattutto gli accantonamenti e svalutazioni sono scesi da 32,3 a soli 3,6 milioni; il dato 2019 includeva fra l’altro svalutazioni di asset per 16,1 milioni riferiti a società controllate, principalmente dell’area sudamericana (Venezuela e Colombia), allineando i saldi di bilancio al valore presumibile di realizzo.
Pertanto da una perdita operativa di 36,9 milioni si è passati a un utile operativo di 553.000 euro.
Come si è detto il saldo della gestione finanziaria 2020 è stato positivo per ben 262,1 milioni (negativo per 21,5 milioni nel 2019).
Ma il dato 2020 si riferiva per 247,6 milioni al differenziale positivo derivante dalla conversione di parte dei debiti finanziari da parte delle banche creditrici (in particolare dalla conseguente estinzione di parte dei debiti finanziari in esecuzione dell’accordo di ristrutturazione ex art.
182-bis della L.F.), e per 44,3 milioni all’adeguamento a fair value dei debiti finanziari non correnti a seguito del riscadenziamento del debito al 31/12/2024.
Al 31/12/2020 l’indebitamento finanziario netto ammontava infatti a 279,6 milioni, a fronte di 736,2 milioni a fine 2019.
Così si è passati da una perdita ante imposte di 60,1 milioni a un utile ante imposte di 262 milioni; dopo imposte passate da 6,5 a 12,5 milioni (tax rate 2020 pari al 4,8%), perdite di attività in cessione (settore Oil and Gas) passate da 11,4 a 12,8 milioni e una quota di perdita di competenza di terzi salita da 2,2 a 4,7 milioni, si è passati da una perdita netta di 75,8 milioni a un utile netto di 241,5 milioni.
31/12/202031/12/201931/12/201831/12/2017
Avviamento----
Attività immateriali----
Immobilizzazioni Materiali191.080231.545224.972339.535
Investimenti Immobiliari----
Partecipazioni e altre attività finanziarie----
Altre Attività non Correnti----

Totale Attività non Correnti

----
Rimanenze122.712118.897145.269232.659
Crediti Commerciali210.802248.189274.817306.380
Altre Attività Correnti----
Liquidità e Disponibilità Finanziarie----

Totale Attività Correnti

----
Attività destinate alla vendita----

Totale Attivo

690.6731.052.2971.116.6871.206.051
Capitale Sociale97.37482.29082.39282.392
Azioni Proprie--102102
Riserve-215.483-225.578-86.938349.083
Utile (Perdite) d'Esercizio241.468-75.802-143.427-432.839

Patrimonio Netto di Gruppo

123.359-219.090-148.075-1.466
Patrimonio netto di Terzi-3.318-3.077740374

Patrimonio netto Complessivo

120.041-222.167-147.335-1.092
Debiti Finanziari a Lungo Termine87.47133.42033.99980.231
Fondo TFR e altri fondi del personale11.50813.68213.99416.668
Fondo per rischi e oneri15.6327.2356.76612.260
Altre passività non correnti----

Totale Passività non correnti

----
Debiti Finanziari a Breve Termine265.659791.641747.568686.287
Debiti Commerciali99.548168.302192.561231.833
Altre Passività correnti----

Totale Passività correnti

----
Passività correlate ad attività destinate alla vendita----

Totale passivo

690.6731.052.2971.116.6871.206.051
31/12/202031/12/201931/12/201831/12/2017
Ricavi delle vendite e delle prestazioni456.662593.970590.207737.508
Altri ricavi34.65429.23427.87335.037

Totale ricavi

491.316623.204618.080772.545
Costo del venduto----
Utile lordo industriale----
Spese generali e amministrative----
Spese di ricerca e sviluppo----
Spese di vendita----
Altri ricavi (costi) operativi netti----
Altri proventi (oneri) non ricorrenti----
Variazione delle rimanenze5.901-11.64611.380-22.203
Consumi di materie prime158.548213.547215.068264.023
Costo del personale138.576166.333164.846184.813
Costi per servizi130.289164.213160.206225.664
Altri costi operativi37.89537.25351.76972.662
Altri proventi non ricorrenti13.47812.24112.58014.134
Altri oneri non ricorrenti----
EBITDA45.38742.45350.15117.314
Ammortamenti41.22047.01431.50138.047
Accantonamenti per rischi, oneri e svalutazioni3.61432.3364.440112.050
EBIT553-36.89714.210-132.783

Saldo gestione finanziaria

262.181-21.547-31.665-17.768
a) Proventi Finanziari293.3019.22710.75911.952
b) Oneri Finanziari33.96025.67426.42326.388
c) Altri Proventi (Oneri) Finanziari2.840-5.100-16.001-3.332
Ripristini (svalutazioni) / Plusvalenze (Minusvalenze)-694-1.608-123-3.055

Risultato prima delle imposte

262.040-60.052-17.578-153.606
Imposte sul reddito12.4656.4727.03629.118
Risultato netto attività di funzionamento----
Risultato attività destinata a cessare----

Risultato netto

236.735-77.964-144.164-439.337
Risultato di pertinenza di terzi-4.733-2.162-737-6.498
Risultato di pertinenza del Gruppo241.468-75.802-143.427-432.839
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