QFMRA Mediolanum Real Estate

COMUNICATO STAMPA Approvazione Rendiconto annuale al 31/12/2012 del Fondo "Mediolanum Real Estate" Entrata in vigore di modifiche al Regolamento del Fondo Si comunica che, in data odierna, il Consiglio di Amministrazione di Mediolanum Gestione Fondi SGR p.A. ha approvato il Rendiconto annuale al 31 dicembre 2012 relativo al Fondo immobiliare quotato "Mediolanum Real Estate". Il Valore Complessivo Netto del Fondo al 31 dicembre 2012 risulta pari a Euro 343.713.252, con un decremento di -1,28% rispetto al 31 dicembre 2011, dovuto principalmente alle maggiori minusvalenze registrate nel periodo. Rispetto all'avvio dell'operatività, il valore netto del Fondo ha avuto un incremento pari al 13,94%, al netto delle successive sottoscrizioni. Il Valore Complessivo Netto del Fondo è ripartito nelle due Classi di quote e più precisamente: Euro 60.761.716 Classe "A" per un valore unitario di Euro 5,732 Euro 282.951.536 Classe "B" per un valore unitario di Euro 4,449 Nell'esercizio il Fondo ha registrato una perdita pari ad Euro - 4.567.360 (nel 2011 l'utile di esercizio è stato di Euro 4.944.060). Le principali grandezze che hanno determinato questo risultato sono le seguenti: Anno 2012 Canoni di locazione Minusvalenze Oneri di gestione immobili Imposta comunale immobili Risultato finanziari gestione strumenti 23.278.115 - 14.755.203 - 3.369.379 - 2.055.886 - 2.059.377 Anno 2011 22.000.074 - 8.955.557 - 2.780.391 - 844.351 1.227.537


Nell'esercizio in esame, si è provveduto alla distribuzione dei proventi ai sottoscrittori delle quote di Classe "B" per un totale di Euro 12.085.577,26. Nella seduta del 14 febbraio 2013, Il Consiglio di Amministrazione della Mediolanum Gestione Fondi SGR p.A. ha deliberato di distribuire ai possessori delle quote di Classe "B" (n. 63.598.231) un ammontare pro quota di Euro 0,0866 per un totale di Euro 5.507.606,80. La distribuzione verrà effettuata in data 25 febbraio 2013 con valuta 28 febbraio 2013 tramite Monte Titoli S.p.A. (record date 27 febbraio 2013). Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate transazioni immobiliari. Al 31 dicembre 2012 la disponibilità liquida in Euro, depositata sul conto corrente intestato al Fondo, è pari ad Euro 9.335.246. Nel corso del 2012, al fine di investire la liquidità disponibile del Fondo, sono state effettuate operazioni in depositi bancari. Nel corso del 2012 il Fondo non ha assunto prestiti. Si informa inoltre che le sottoscrizioni delle Quote relative alla 14ª emissione di Quote (periodo 1/10/2012 ­ 31/12/2012) sono state chiuse in data 31 dicembre 2012. L'ammontare delle sottoscrizioni pervenute nel suddetto periodo è risultato inferiore all'importo minimo di 5.000.000,00 stabilito dalla delibera del Consiglio di Amministrazione del 24 luglio 2012 per la predetta emissione di quote. Facendo seguito a quanto già comunicato circa le modifiche al Regolamento del Fondo, deliberate in data 22 novembre 2012 dal Consiglio di Amministrazione, in merito alla possibilità per i partecipanti di richiedere la conversione tra le due classi di Quote "A" e "B" del Fondo, si comunica che tali modifiche, approvate dalla Banca d'Italia, entreranno in vigore il 16 febbraio 2013, giorno successivo alla pubblicazione del relativo avviso sui quotidiani. Basiglio ­ Milano 3, 14 febbraio 2013

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RENDICONTO ANNUALE DEL FONDO MEDIOLANUM REAL ESTATE AL 31 DICEMBRE 2012

SITUAZIONE PATRIMONIALE
ATTIVITA'
Situa z ione al 31/12/2012 Situa z ione al 31/12/2011

Va lore In percentuale Va lore In percentuale complessivo dell' attivo complessivo dell' attivo

A. STRUMENTI FINANZIARI Strumenti finanziari non quotati A1. Partecipazioni di controllo A2. Partecipazioni non di controllo A3. Altri titoli di capitale A4. Titoli di debito A5. Parti di O.I.C.R. Strumenti finanziari quotati A6. Titoli di capitale A7. Titoli di debito A8. Parti di O.I.C.R. Strumenti finanziari derivati A9. Margini presso organismi di compensazione e garanzia A10. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati quotati A11. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati non quotati B. IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI B1. Immobili dati in locazione B2. Immobili dati in locazione finanziaria B3. Altri immobili B4. Diritti reali immobiliari C. CREDITI C1. Crediti acquistati per operaz.di cartolarizzazione C2. Altri D. DEPOSITI BANCARI D1. A vista D2. Altri E. ALTRI BENI F. POSIZIONE NETTA DI LIQUIDITA' F1. Liquidità disponibile F2. Liquidità da ricevere per operazioni da regolare F3. Liquidità impegnata per operazioni da regolare G. ALTRE ATTIVITA' G1. Crediti per p.c.t. attivi e operazioni assimilate G2. Ratei e risconti attivi G3. Risparmio di imposta G4. Altre TOTALE ATTIVITA' 9.335.246 9.335.246 2,700% 2,700% 3.621.275 3.621.275 1,000% 1,000% 306.434.000 306.434.000 88,644% 88,644% 320.930.000 320.930.000 88,558% 88,558% 26.690.302 415.504 7,721% 0,120% 30.255.772 415.504 8,349% 0,115%

26.274.798 1.756.000

7,601% 0,508%

29.840.268 3.169.000

8,234% 0,874%

1.756.000

0,508%

3.169.000

0,874%

1.476.630 89.244 1.387.386 345.692.178

0,427% 0,026% 0,401% 100,00%

4.417.373 134.415 4.282.958 362.393.420

1,219% 0,037% 1,182% 100,00%


PASSIVITA' E NETTO

Situa z ione al 31/12/2012

Situa z ione al 31/12/2011

H. FINANZIAMENTI RICEVUTI H1. Finanziamenti ipotecari H2. Pronti contro termine passivi e operazioni assimilate H3. Altri I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI I1. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati quotati I2. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati non quotati L. DEBITI VERSO I PARTECIPANTI L1. Proventi da distribuire L2. Altri debiti verso i partecipanti M. ALTRE PASSIVITA' M1. Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati M2. Debiti di imposta M3. Ratei e risconti passivi M4. Cauzioni Ricevute M5. Altre TOTALE PASSIVITA' -1.978.926 4.983 -20.519 -94.696 -416.653 -1.452.041 -1.978.926 -2.485.200 -65.353 -3.092 -65.297 -411.711 -1.939.747 -2.485.200

VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO QUOTE CLASSE "A"

60.761.716

64.877.385

VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO QUOTE CLASSE "B"

282.951.536

295.030.835

Numero delle quote in circolazione quote Classe "A"

10.601.232,00

11.173.540,00

Numero delle quote in circolazione quote Classe "B"

63.598.231,00

62.779.353,00

Valore unitario delle quote Classe "A"

5,732

5,806

Valore unitario delle quote Classe "B" di godimento regolare Rimborsi o proventi distribuiti per quota

4,449 0,1942

4,701 0,1977

L'importo indic ato c ome "rimbors i o proventi dis tribuiti per quota" s i riferis c e alla s omma degli importi unitari deliberati nel periodo in es ame con riferimento alle quote di Classe "B".


RENDICONTO ANNUALE DEL FONDO MEDIOLANUM REAL ESTATE AL 31 DICEMBRE 2012

SEZIONE REDDITUALE
Re ndi conto anno 2012 A. STRUMENTI FINANZIARI Strumenti finanziari non quotati A1. A1.1 A1.2 A1.3 A2. A2.1 A2.2 A2.3 PARTECIPAZIONI dividendi e altri proventi utili/perdite da realizzi plus/minusvalenze ALTRI STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI interessi, dividendi e altri proventi utili/perdite da realizzi plus/minusvalenze Re ndi conto anno 2011 Re ndi conto II SEMESTRE 2012

231. 567

165. 388

1. 664. 180 -2. 702. 024

1. 527. 120 62. 229

741. 440 -1. 001. 657

Strumenti finanziari quotati A3. A3.1 A3.2 A3.3 STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI interessi, dividendi e altri proventi utili/perdite da realizzi plus/minusvalenze

130. 000 -1. 383. 100

265. 000 -792. 200

92. 500 -563. 600

Strumenti finanziari derivati A4. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI A4.1 di copertura A4.2 non di copertura Ri sul ta to gestione strumenti finanziari -2. 059. 377 1. 227. 537 -731. 317

B. IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI B1. CANONI DI LOCAZIONE E ALTRI PROVENTI B2. UTILI/PERDITE DA REALIZZI B3. PLUS/MINUSVALENZE B4. ONERI PER LA GESTIONE DI BENI IMMOBILI B5. AMMORTAMENTI B6. IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

23. 278. 115 -14. 755. 203 -3. 369. 379 -2. 055. 886

22. 000. 074 -8. 955. 557 -2. 780. 391 -844. 351

11. 840. 071 -5. 438. 920 -1. 979. 866 -1. 297. 808

Ri sul ta to gestione beni immobili C. CREDITI C1. interessi attivi e proventi assimilati C2. incrementi/decrementi di valore

3. 097. 647

9. 419. 775

3. 123. 477

Ri sul ta to gestione crediti

D. DEPOSITI BANCARI D1. interessi attivi e proventi assimilati E. ALTRI BENI E1. Proventi E2. Utile/Perdita da realizzi E3. Plusvalenze/minusvalenze Ri sul ta to gestione investimenti

12. 136

251.904

7.379

1. 050. 406

10. 899. 216

2. 399. 539


Rendiconto anno 2012 F. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI F1. OPERAZIONI DI COPERTURA F1.1 Risultati realizzati F1.2 Risultati non realizzati F2. OPERAZIONI NON DI COPERTURA F2.1 Risultati realizzati F2.2 Risultati non realizzati F3. LIQUIDITA' F3.1 Risultati realizzati F3.2 Risultati non realizzati G. ALTRE OPERAZIONI DI GESTIONE G1. PROVENTI DELLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE E ASSIMILATE G2. PROVENTI DELLE OPERAZIONI DI PRESTITO TITOLI

Re ndiconto anno 2011

Re ndiconto II SEMESTRE 2012

Risulta to lordo della gestione caratteristica H. ONERI FINANZIARI H1. INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI RICEVUTI H1.1 su finanziamenti ipotecari H1.2 su altri finanziamenti H2. ALTRI ONERI FINANZIARI

1.050.406

10.899.216

2.399.539

-4.073 -53.574 -38.301 -26.566

Risulta to netto della gestione caratteristica I. ONERI DI GESTIONE I1. Provvigione di gestione SGR Parte relativa alle quote di Classe "A" Parte relativa alle quote di Classe "B" I2. Commissioni banca depositaria I3. Oneri per esperti indipendenti I4. Spese pubblicazione prospetti e informativa al pubblico I5. Altri oneri di gestione L. ALTRI RICAVI ED ONERI L1. Interessi attivi su disponibilità liquide L2. Altri ricavi L3. Altri oneri

996.832

10.856.842

2.372.973

-918.591 -4.324.606 -109.838 -53.350 -35.571 -31.078

-989.146 -4.452.666 -115.630 -26.300 -28.003 -32.277

-460.841 -2.146.015 -54.418 -18.750 -14.620 -15.547

17.164 98.425 -206.747

34.224 35.196 -338.180

1.594 779 -104.468

Risulta to della gestione prima delle imposte M. IMPOSTE M1. Imposta sostitutiva a carico dell' esercizio M2. Risparmio di imposta M3. Altre imposte

-4.567.360

4.944.060

-439.313

Utile /Pe rdita dell'esercizio Utile/Perdita dell'esercizio - quote Classe "A" Utile/Perdita dell'esercizio - quote Classe "B"

-4.567.360 -794.418 -3.772.942

4.944.060 912.394 4.031.666

-439.313 -77.662 -361.651

Mediolanum Real Estate (BIT:QFMRA)
Historical Stock Chart
Von Jun 2024 bis Jul 2024

Mediolanum Real Estate (BIT:QFMRA)
Historical Stock Chart
Von Jul 2023 bis Jul 2024