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| Quarter End | Mär 2022 | Jun 2022 | Sep 2022 | Dez 2022 | Mär 2023 | Jun 2023 | Sep 2023 | Dez 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit | -17,87M | -21,48M | -6,85M | -11,87M | -20,99M | -25,12M | -6,44M | -14,15M |
| Cashflow aus der Investitionstätigkeit | -3,72M | -9,37M | -4,58M | -13,36M | -26,94M | -53,28M | -16,73M | -33,46M |
| Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | 130,52M | 131,93M | 69k | 15k | 5,09M | 5,02M | -29k | 3,1M |
| Jahresende 30 Juni 2023 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit | -239k | -4,4M | -2,75M | -4,27M | -3,11M | -8,64M | -21,48M | -25,12M |
| Cashflow aus der Investitionstätigkeit | -709k | -3,39M | -7,62M | -13,35M | -16,22M | -10,6M | -9,37M | -53,28M |
| Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | 1,23M | 11,58M | 19,82M | 10,96M | 16,62M | 43,08M | 131,93M | 5,02M |
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