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| Quarter End | Sep 2022 | Dez 2022 | Mär 2023 | Jun 2023 | Sep 2023 | Dez 2023 | Mär 2024 | Jun 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit | -2,17M | -3,6M | 2,6M | 2,96M | 3,46M | 3,71M | 597k | 1,1M |
| Cashflow aus der Investitionstätigkeit | -183k | -281k | -2k | -854k | -916k | -958k | -55k | -395k |
| Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | -2,1M | -2,06M | -685k | -1,15M | -1,82M | -2,48M | -751k | -1,32M |
| Jahresende 31 Dezember 2023 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit | -3,41M | 5,15M | 1,35M | 2,4M | 1,3M | 4,89M | -3,6M | 3,71M |
| Cashflow aus der Investitionstätigkeit | 24,13M | -342k | -338k | 3,82M | -450k | -123k | -281k | -958k |
| Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | -9,4M | -17,03M | 117k | -4,67M | -1,39M | -2,42M | -2,06M | -2,48M |
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