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| Quarter End | Jun 2022 | Sep 2022 | Dez 2022 | Mär 2023 | Jun 2023 | Sep 2023 | Dez 2023 | Mär 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit | -9,38M | -14,02M | -23,96M | -4,75M | -10,79M | -12,86M | -22,11M | -3,34M |
| Cashflow aus der Investitionstätigkeit | 50k | 15,58M | 15,67M | 63k | 141k | 174k | 2,95M | 157k |
| Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | -61k | -94k | -129k | -37k | -73k | -114k | 23,31M | -40k |
| Jahresende 31 Dezember 2023 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit | -24,01M | -43,02M | -64,1M | -64,74M | -57,82M | -32,48M | -23,96M | -22,11M |
| Cashflow aus der Investitionstätigkeit | 1,8M | -59k | 652k | 220k | 130k | 164k | 15,67M | 2,95M |
| Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | 21,97M | 104,69M | 10,59M | 63,83M | 87,97M | 12,19M | -129k | 23,31M |
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