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| Quarter End | Sep 2022 | Dez 2022 | Mär 2023 | Jun 2023 | Sep 2023 | Dez 2023 | Mär 2024 | Jun 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit | 145k | -35k | 163k | 963k | 1,28M | 518k | -2,3M | -2,67M |
| Cashflow aus der Investitionstätigkeit | -988k | -1,31M | -2,76M | 2,27M | -2,24M | -3,59M | -601k | -1,98M |
| Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | 2,06M | 3,79M | 2,91M | 4,03M | 2,54M | 12,83M | -85k | -228k |
| Jahresende 31 Dezember 2023 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit | -913k | 2,82M | 2,29M | -1,56M | -2,58M | 299k | -35k | 518k |
| Cashflow aus der Investitionstätigkeit | -4,16M | -315k | -13,04M | -4,49M | -4,68M | -36,02M | -1,31M | -3,59M |
| Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | 6,29M | 1,1M | 10,45M | 6,11M | 8,89M | 32,77M | 3,79M | 12,83M |
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