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| Quarter End | Jun 2022 | Sep 2022 | Dez 2022 | Mär 2023 | Jun 2023 | Sep 2023 | Dez 2023 | Mär 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit | -13,33M | -20,26M | -28,14M | -7,82M | -17,21M | -25,81M | -30,67M | -7,69M |
| Cashflow aus der Investitionstätigkeit | -3,21M | -5,38M | -6,76M | -1,39M | -2,8M | -3,65M | -719k | -4,37M |
| Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | 9,07M | 15,62M | 20,96M | 15,58M | 15,66M | 39,22M | 111,18M | 709k |
| Jahresende 31 Dezember 2023 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit | -8,13M | 16,88M | -20,95M | -18,8M | -13,49M | -21,25M | -28,14M | -30,67M |
| Cashflow aus der Investitionstätigkeit | 5,79M | -47,72M | 35,97M | -921k | 305k | -99M | -6,76M | -719k |
| Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | 8,81M | 18,59M | 4,55M | 4,71M | 30,51M | 159,82M | 20,96M | 111,18M |
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