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| Quarter End | Sep 2022 | Dez 2022 | Jun 2023 | Sep 2023 | Dez 2023 | Mär 2024 | Jun 2024 | Sep 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | ||
| Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit | -14,68M | -10,77M | -10,7M | -22,16M | -48,2M | -68,91M | -27,21M | -53,06M |
| Cashflow aus der Investitionstätigkeit | -2,68M | -207k | -65k | -323k | 7,14M | 6,92M | -237k | -579k |
| Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | 4,65M | 3,46M | 3,52M | 23,9M | 63,65M | 254,51M | -235k | -605k |
| Jahresende 31 März 2024 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit | -237k | -84k | -82k | -19,03M | -45,21M | -47,43M | -68,91M |
| Cashflow aus der Investitionstätigkeit | -10k | -35k | N/A | -1,19M | -770k | -3,31M | 6,92M |
| Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | 248k | N/A | N/A | 82,73M | 35,78M | 13,56M | 254,51M |
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