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| Quarter End | Dez 2022 | Mär 2023 | Jun 2023 | Sep 2023 | Dez 2023 | Mär 2024 | Jun 2024 | Sep 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit | 897k | 734k | 157k | 1,94M | 1,38M | 2,26M | 3,54M | 4,71M |
| Cashflow aus der Investitionstätigkeit | -6,89M | -7,37M | -9,88M | -11,18M | -1,02M | -1,19M | -1,73M | -2,83M |
| Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | -108k | -423k | -577k | -786k | -4k | -223k | -226k | -226k |
| Jahresende 30 September 2024 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit | -2,12M | -5,09M | -2,13M | 1,11M | 831k | 7,29M | 1,94M | 4,71M |
| Cashflow aus der Investitionstätigkeit | 2,91M | -3,88M | 905k | -833k | 3,69M | -7,11M | -11,18M | -2,83M |
| Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | -370k | -1,07M | -110k | 60k | 2,19M | 1,56M | -786k | -226k |
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