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| Quarter End | Apr 2022 | Jul 2022 | Okt 2022 | Dez 2022 | Apr 2023 | Jul 2023 | Sep 2023 | Dez 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit | 7,23M | 7,83M | 10,5M | 5,88M | 4,19M | 7,2M | 8,49M | 3,45M |
| Cashflow aus der Investitionstätigkeit | -4,57M | -6,52M | -9,54M | -2,68M | -5,27M | -17M | -18,56M | -774k |
| Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | 5,34M | 1,68M | 8,5M | -2,19M | -3,3M | -5,23M | -6,54M | -1,31M |
| Jahresende 30 September 2023 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit | 8,77M | 8,25M | 9,96M | 9,63M | 8,79M | 14,05M | 10,5M | 8,49M |
| Cashflow aus der Investitionstätigkeit | -3,37M | -7,05M | -5,21M | -4,61M | -3,27M | -11,59M | -9,54M | -18,56M |
| Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | -4,49M | -1,49M | -1,22M | -4,76M | 10,74M | 294k | 8,5M | -6,54M |
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