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| Quarter End | Jun 2022 | Sep 2022 | Mär 2023 | Jun 2023 | Sep 2023 | Mär 2024 | Jun 2024 | Sep 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit | -416k | -243k | -579k | -426k | -227k | -348k | -692k | 291k |
| Cashflow aus der Investitionstätigkeit | -540k | -548k | -319k | -352k | 12k | -64k | -33k | 80k |
| Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | -31k | -31k | -31k | -32k | -32k | -32k | -33k | -33k |
| Jahresende 31 Dezember 2023 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit | -2,32M | -2,68M | -1,92M | -1,89M | -1,25M | -1,61M | -1,65M | -1,48M |
| Cashflow aus der Investitionstätigkeit | -5,53M | -12,81M | -18,17M | -3,75M | -1,76M | -2,8M | -1,73M | -801k |
| Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | 11,39M | 22,05M | 8,84M | 1,48M | 4,63M | 12,04M | -130k | -128k |
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