GNW-News: Die Konzernrechnung 2014 der Valartis Group
28 April 2015 - 6:30AM
DPA AFX Nachrichten
Die Konzernrechnung 2014 der Valartis Group
Valartis Group AG /
Die Konzernrechnung 2014 der Valartis Group
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Source: Globenewswire
Die Konzernrechnung 2014 der Valartis Group weist nach International Financial
Reporting Standards (IFRS) unter Berücksichtigung verschiedener
Sonderfaktoren
einen Konzernverlust aus weitergeführten und nicht
weitergeführten
Geschäftsbereichen von CHF 73.3 Mio. aus (2013 auf vergleichbarer Basis:
Konzerngewinn von CHF 0.4 Mio.). Dieses Ergebnis setzt sich aus dem Verlust aus
nicht weitergeführten Geschäftsbereichen von CHF 19.6 Mio. infolge
des Verkaufs
der Valartis Bank AG, Schweiz und der Valartis Wealth Management S.A. und aus
dem Verlust aus weitergeführten Geschäftsbereichen von CHF 53.7 Mio.
zusammen.
Den Verlust aus weitergeführten Geschäftsbereichen von CHF
53.7 Mio.
verursachten im Wesentlichen die folgenden Faktoren: Erforderliche
Wertberichtigungen auf Forderungen aus dem Verkauf 2012 der Firma Eastern
Property Holdings Ltd., Wertminderungen auf Goodwill-Positionen, ein Rückgang
des Erfolgs aus dem Zinsgeschäft sowie ein deutlich tieferes Handelsergebnis
2014 als eine Folge von tieferen Rubel-Bewertungen von Private-Equity-
Beteiligungen und Verlusten auf dem Obligationen-Portfolio der ENR Russia Invest
S.A.
Für den Jahresbericht 2014 der Valartis Group kommen aufgrund des Verkaufs der
Valartis Bank AG, Schweiz, und der Valartis Wealth Management S.A. im
Geschäftsjahr 2014 die Vorgaben der International Financial Reporting Standards
(IFRS) für weiter- und nicht weitergeführte Geschäftsbereiche
(discontinued
operations, IFRS 5) zur Anwendung. Die Aktivitäten dieser
Gesellschaften sind
2014 den nicht weitergeführten Geschäftsbereichen zugeordnet.
Weitergeführte Geschäftsbereiche im Überblick
Der Konzernverlust aus weitergeführten Geschäftsbereichen von CHF
53.7 Mio.
(2013 auf vergleichbarer Basis: CHF 13.2 Mio.) wird hauptsächlich durch die
folgenden Faktoren geprägt:
* Erforderliche Wertberichtigungen auf Forderungen aus dem Verkauf 2012 der
Firma Eastern Property Holdings Ltd. aufgrund von wesentlichen
Wertberichtigungen auf Immobilienprojekten dieser Firma von rund CHF 27.5
Mio., die als Folge der wirtschaftlichen Lage in Russland, bedingt durch
die internationalen Sanktionen, 2014 notwendig wurden;
* Wertminderungen auf Goodwill-Positionen in der Höhe von CHF 10.6 Mio.;
* ein erheblicher Rückgang des Erfolgs aus dem Zinsgeschäft aus
weitergeführten Geschäftsbereichen von CHF 8.3 Mio. aufgrund rückläufiger
Marktzinsen und fehlender Wiederanlagemöglichkeiten in Anleihen im
Geschäftsjahr 2014;
* ein deutlich tieferes Handelsergebnis 2014 als eine Folge von tieferen
Rubel-Bewertungen von Private-Equity-Beteiligungen sowie Verlusten auf dem
Obligationen-Portfolio der ENR Russia Invest S.A. in der Höhe von CHF 8.1
Mio.
Weitergeführte Geschäftsbereiche aus operativer Sicht
Die weitergeführten Geschäftsbereiche der Valartis Group umfassen
die Segmente
Private Clients und Institutional Clients, die aus den Bereichen Private Banking
sowie Wealth Management respektive Asset Management, Private Equity, Corporate
Finance und Immobilien-Management bestehen.
Aus rein operativer Sicht - das heisst unter Ausklammerung der eingangs
aufgeführten Sonderfaktoren - konnte der Ertrag aus Kommissionen und
Dienstleistungen aus weitergeführten Geschäftsbereichen mit CHF
47.2 gegenüber
Vorjahr stabil gehalten werden (2013: CHF 47.1 Mio.). Erfreulich entwickelt
haben sich die Valartis Privatbanken im Segment Private Clients, die den Ertrag
aus Kommissionen und Dienstleistungen um 19 Prozent auf CHF 40.7 Mio. (2013: CHF
34.3 Mio.) erhöhen konnten. Die liechtensteinische Bankentochter konnte hierbei
einen sehr guten Jahresgewinn für 2014 ausweisen.
Die weitergeführten Geschäftsbereiche erzielten trotz des
anspruchsvollen
Marktumfelds einen Netto-Neugeldzufluss von CHF 285 Mio. (2013: CHF 438 Mio.)
und konnten die Kunden-vermögen um 9 Prozent auf CHF 6.5 Mrd. (2013: CHF 6.0
Mrd.) steigern. Dazu wesentlich beigetragen hat das Segment Private Clients, das
Netto-Neugelder von CHF 530 Mio. erzielte (2013: CHF 508 Mio.) und die
verwalteten Vermögen um 15 Prozent auf CHF 6.1 Mrd. steigern konnte
(2013: CHF
5.3 Mrd.). Zu dieser erfreulichen Entwicklung hat die Valartis Bank
(Liechtenstein) AG den massgeblichen Beitrag geleistet.
Die Kosten erhöhten sich trotz der anfallenden Umsetzungskosten neuer
Regulierungen im Geschäftsjahr 2014 nur leicht um 2 Prozent auf CHF
53.0 Mio.
(2013: CHF 52.0 Mio.).
Eigenkapitalbasis
Im Sommer 2014 gründete die Valartis Group die Valartis Finance Holding AG in
Liechtenstein, in die alle relevanten operativen Aktivitäten der Einheiten
Private Banking, Wealth Management und Private Equity sowie von Beteiligungen im
Finanzbereich eingebracht sind. Die Valartis Finance Holding AG untersteht der
konsolidierten Überwachung durch die Finanzmarktaufsicht
Liechtenstein (FMA).
In Liechtenstein werden die Risiken per 31. Dezember 2014 nach Basel-II-Ansätzen
unterlegt. Die harte Kernkapitalquote nach Basel II für die
Valartis Finance
Holding Gruppe lag per 31. Dezember 2014 bei 15 Prozent, und die
Gesamtkapitalquote nach Basel III für die Valartis Group betrug per 31. Dezember
2014 16 Prozent. Diese Eigenkapitalbasis und die Risikotragfähigkeit federn
somit die unter den Sonderfaktoren beschriebenen Geschäftsrisiken - mehrheitlich
nicht cash-wirksame Bewertungsanpassungen oder Marktbewegungen - ab, die zu
diesem Konzernverlust geführt haben.
2014 - Jahr der fortgesetzten Bereinigung
Im Geschäftsjahr 2014 hat sich die Valartis Group auf die Umsetzung der
strategischen Entscheide von 2013 und 2014 der Valartis Group konzentriert. Im
Vordergrund stand der Verkauf der Valartis Bank AG, Schweiz, an die Banque
Cramer & Cie S.A., Ende August 2014, und die Neuorganisation der Valartis Group
AG.
Ein Blick zurück
2007 wurde die Valartis Group neu ausgerichtet, sich strategisch auf das
Vermögensverwaltungsgeschäft mit wohlhabenden Privatkunden und
institutionellen
Anlegern zu fokussieren. Trotz der Finanzkrisen ab 2008 war die Valartis Group
in der Lage, in den drei Folgejahren den Aufbau des Private Banking durch
gezielte Akquisitionen in diesem Segment fortzusetzen. Mit taktischen
Devestitionen von Nicht-Private-Banking-Aktivitäten 2011 und 2012 konzentrierte
sich die Valartis Group vollumfänglich auf das Private Banking und straffte ihre
Organisation parallel dazu in den Jahren 2012 und 2013 durch Kosteneinsparungen
weiter. Nachdem sich die Akquisitionskraft der Valartis Bank AG, Schweiz trotz
der 2012 neu ausgerichteten Frontorganisation nicht erwartungsgemäss steigern
liess und es sich abzeichnete, dass die Bank die für sie notwendige kritische
Grösse in absehbarer Zeit nicht wird erreichen können, sah sich
die Valartis
Group veranlasst, die schweizerische hundertprozentige Tochtergesellschaft 2013
zu verkaufen. Mit einer 25-prozentigen Beteiligung an der Norinvest Holding
S.A., der börsenkotierten Muttergesellschaft der Banque Cramer & Cie S.A., der
Käuferin der Schweizer Bank, hat sich die Valartis Group 2014 ihren Private-
Banking-Marktzugang in der Schweiz in kleinerem Ausmass bewahrt.
Ein Blick nach vorn
Seit der Finanzkrise bewegen sich die Vermögensverwaltungsbanken in einem
schwierigen makroökonomischen Umfeld mit rekordtiefen Zinsen und anspruchsvollem
Anlagegeschäft. Darüber hinaus schlägt sich die Umsetzung
von diversen
komplexen, nationalen und internationalen Regulierungsanforderungen auf die
Kostenstrukturen und Margen der Banken nieder. Diesen Entwicklungen konnte sich
auch die Valartis Gruppe nicht entziehen. Und in diesem Umfeld fällt es auch der
Valartis Gruppe zunehmend schwerer, nachhaltig operative Gewinne zu
erwirtschaften. Das Niveau der kritischen Masse für das Private Banking der
Valartis Gruppe hat sich auch mit dem Verkauf der Schweizer Einheit zuungunsten
der Gruppe entwickelt. Die Ergebnisse der Gruppe waren in den letzten Jahren
zudem durch sehr volatile Ergebnisse aus Private-Banking-fremden Aktivitäten
beeinflusst.
Vor diesem Hintergrund sieht sich der Verwaltungsrat der Valartis Gruppe
veranlasst, die Strategie, das Geschäftsmodell sowie die Struktur der Gruppe zu
analysieren und zielführend auf das anspruchsvolle Umfeld auszurichten, um
nachhaltig angemessene Erträge auf dem eingesetzten Kapital zu erwirtschaften.
In diesem Sinne wird der Verwaltungsrat bis im Sommer 2015 die entsprechenden
Massnahmen einleiten.
Der Geschäftsbericht 2014 ist auf der Website www.valartisgroup.ch abrufbar und
kann auch als Printversion bestellt werden
(corporate.communications@valartis.ch).
Agenda
Bilanzmedienkonferenz 2015 28. April 2015
Anmeldung: corporate.communications@valartis.ch
Generalversammlung 2015 2. Juni 2015
SIX Exchange, SIX ConventionPoint, Zürich
Halbjahresbericht 2015 25. August 2015
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
Kim-My Schefer, Head Corporate Communications & Marketing
Tel. +41 44 503 54 02, corporate.communications@valartis.ch
Key Figures 2014
Valartis Group
Die Valartis Gruppe ist eine international tätige Banken- und Finanzgruppe mit
Standorten in Liechtenstein, Österreich, in der Schweiz sowie Luxemburg und
Moskau. Valartis Group AG (Baar, Schweiz) ist an der Schweizer Börse SIX Swiss
Exchange kotiert. Die operativen Aktivitäten der Private-Banking-
und Wealth-
Management-Einheiten sowie des Private-Equity-Bereichs ENR Russia Invest sind in
die Valartis Finance Holding AG in Liechtenstein eingebracht, die der
konsolidierten Überwachung der Finanzmarktaufsicht Liechtenstein (FMA)
untersteht. Neben klassischer Vermögensverwaltung und
Anlageberatung
entwickelt, verwaltet und vertreibt die Valartis Gruppe innovative
Nischenanlageprodukte und bietet spezielle Produkte an, die aus einer
Kombination einer breiten Palette traditioneller Private Banking Services mit
spezialisierten Beratungs- und Bankdienstleistungen aus den
Bereichen Asset
Management, Corporate Finance und Private Equity sowie mit innovativen
Anlageprodukten in den Anlageklassen Aktien, Fixed Income, Alternative
Investments und Immobilien bestehen. Zu den Kernmärkten der
Valartis Gruppe
zählen Mittel- und Osteuropa, der Nahe Osten und einzelne Länder
Nord- und
Südamerikas sowie Asiens.
www.valartisgroup.ch
Medienmitteilung (PDF):
http://hugin.info/143135/R/1915514/684722.pdf
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Source: Valartis Group AG via GlobeNewswire
[HUG#1915514]
http://www.valartisgroup.ch/