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| Quarter End | Sep 2021 | Mär 2022 | Jun 2022 | Sep 2022 | Mär 2023 | Jun 2023 | Sep 2023 | Mär 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit | -8,06M | -9,65M | -7,05M | -6,98M | -11,3M | -13,5M | -10,54M | -11,76M |
| Cashflow aus der Investitionstätigkeit | -185k | 7,51M | 10,07M | -5,08M | -2,96M | -1,96M | 12,95M | -1,99M |
| Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | N/A | 15k | 29k | 21k | 50k | 1,1M | 4,9M | 11,85M |
| Jahresende 31 Dezember 2023 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit | -16,43M | -10,29M | -23,21M | -21,56M | -33,89M | -43,3M | -32,32M | -44,59M |
| Cashflow aus der Investitionstätigkeit | 8,35M | -743k | 12k | -17,37M | 12,63M | -35,21M | 30,07M | 9,96M |
| Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | 7,55M | 13,72M | 27,87M | 103,45M | 58,81M | 226k | 116k | 6,91M |
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