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| Quarter End | Jun 2024 | Sep 2024 | Dez 2024 | Mär 2025 | Jun 2025 | Sep 2025 | Dez 2025 | Mär 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | ||
| Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit | -107,39k | -409,57k | 262 | -200,47k | -78,66k | -441,13k | -502,48k | -361,27k |
| Cashflow aus der Investitionstätigkeit | N/A | N/A | -7,06k | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | 214,92k | 420,04k | 79,31k | -1,27k | 56k | 2,13M | -163,48k | -40,02k |
| Jahresende 31 Dezember 2025 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit | 68,41k | 3,73k | -426,49k | -1,5M | -1,13M | -676,13k | -1,22M |
| Cashflow aus der Investitionstätigkeit | -3,33k | -42,3k | -2,64k | -150k | N/A | -7,06k | N/A |
| Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | 123,1k | -17,22k | 461,2k | 2,43M | 298,94k | 886,92k | 2,02M |
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