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| Jahresende 30 September 2023 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
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| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit | -390k | -1,28M | -996k | -2,11M | -1,31M | 6k | -2,42M | -1,07M |
| Cashflow aus der Investitionstätigkeit | -32k | -5k | -431k | -65k | -12k | -5,45M | -11,25M | -4,42M |
| Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | 423k | 1,84M | 1,02M | 1,78M | 2,67M | 11,52M | 10,13M | 3,38M |
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