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| Quarter End | Jun 2024 | Sep 2024 | Dez 2024 | Mär 2025 | Jun 2025 | Sep 2025 | Dez 2025 | Mär 2026 |
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| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit | -136,96k | -111,78k | -41,61k | -72,45k | -56,25k | -656,9k | -620,63k | -945,49k |
| Cashflow aus der Investitionstätigkeit | 12,7k | -366,81k | 1,75M | 9,76M | 596,6k | -574,72k | -231,13k | -1,23M |
| Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Jahresende 30 September 2025 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit | -609,66k | -2,32k | -647,3k | -928,16k | -1,44M | -476,11k | -98,28k | -827,2k |
| Cashflow aus der Investitionstätigkeit | -3,43M | -1,21M | -886,27k | -6,64M | -14,7M | -10,96M | -3,93M | 11,54M |
| Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | 4,88M | 631,15k | 7,43M | 34,51M | 4,24M | 164k | N/A | N/A |
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