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| Jahresende 30 September 2023 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
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| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit | -2,22M | -4,34M | -4,11M | -6M | -8,38M | -9,21M | -12,83M | -17,63M |
| Cashflow aus der Investitionstätigkeit | -151k | -45k | -291k | -455k | -259k | -1,03M | 563k | 855k |
| Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | 6,24M | 2,72M | 3,12M | 10,91M | 8,03M | 7,32M | 17,5M | 14,77M |
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