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| Quarter End | Sep 2021 | Dez 2021 | Mär 2022 | Jun 2022 | Sep 2022 | Dez 2022 | Mär 2023 | Jun 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Gesamtvermögen | 795,11M | 927,67M | 860,58M | 922,06M | 983,61M | 1,01B | 1,05B | 1,04B |
| Gesamtes Umlaufvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liquide Mittel | 23,1M | 59,15M | 51,28M | 43,1M | 15M | 59,26M | 57,63M | 89,43M |
| Wertpapiere | 767,01M | 865,34M | 806,45M | 876,72M | 962,43M | 949,28M | 982,83M | 941,96M |
| Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtverbindlichkeiten | 363,76M | 493,18M | 431,12M | 517,74M | 535,73M | 594,59M | 632,44M | 657,9M |
| Gesamteinlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stammkapital | 414,43M | 414,53M | 414,95M | 415,41M | 471,22M | 470,93M | 471,4M | 471,89M |
| Gewinnrücklagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jahresende 31 Dezember 2023 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Gesamtvermögen | 434,22M | 510,28M | 467,05M | 684,15M | 683,51M | 927,67M | 1,01B | 978,83M |
| Gesamtes Umlaufvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liquide Mittel | 15,48M | 10,01M | 9,95M | 26,44M | 44,68M | 59,15M | 59,26M | 171,58M |
| Wertpapiere | 414,3M | 497,01M | 453,42M | 653,13M | 633,78M | 865,34M | 949,28M | 802,15M |
| Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtverbindlichkeiten | 218,36M | 275,34M | 132,52M | 351,64M | 283,07M | 493,18M | 594,59M | 632,52M |
| Gesamteinlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtkapital | 215,86M | 234,95M | 334,53M | 332,51M | 400,44M | 434,49M | 419,94M | 346,31M |
| Stammkapital | 231,68M | 235,67M | 331,58M | 333,3M | 412,82M | 414,53M | 470,93M | 493,31M |
| Gewinnrücklagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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