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| Quarter End | Jun 2022 | Sep 2022 | Mär 2023 | Jun 2023 | Sep 2023 | Mär 2024 | Jun 2024 | Sep 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit | 1M | -1,79M | -862k | 404k | -1,39M | 113k | 733k | -230k |
| Cashflow aus der Investitionstätigkeit | -758k | -1,63M | -598k | -571k | -595k | -339k | -363k | -372k |
| Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | -306k | 3,94M | 2,33M | -544k | 1,96M | 889k | -519k | -532k |
| Jahresende 31 Dezember 2023 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit | -108k | -821k | -1,52M | -550k | 3,42M | -8,24M | -2,34M | -2,81M |
| Cashflow aus der Investitionstätigkeit | -678k | -1,42M | -11,53M | -1,78M | -6,64M | -14,44M | -4,1M | -2,22M |
| Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | 2,09M | 4,26M | 11,05M | 2,06M | 18,16M | 16,52M | -2,37M | 4,99M |
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