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| Quarter End | Mai 2022 | Aug 2022 | Nov 2022 | Feb 2023 | Mai 2023 | Aug 2023 | Nov 2023 | Feb 2024 |
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| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | ||||
| Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit | -9,51M | -11M | -3,95M | -7,21M | -11,38M | -14,01M | -4,1M | -9,96M |
| Cashflow aus der Investitionstätigkeit | -666k | -964k | -143k | -211k | -432k | -537k | 11k | -247k |
| Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | -112k | -362k | -76k | 5,72M | 7,52M | 12,08M | 1,58M | 8,03M |
| Jahresende 31 August 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit | -112k | -435k | -8,25M | -11M | -14,01M |
| Cashflow aus der Investitionstätigkeit | -109k | -38k | -9,47M | -964k | -537k |
| Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | 259k | 1,73M | 34,57M | -362k | 12,08M |
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