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| Quarter End | Mai 2022 | Aug 2022 | Nov 2022 | Feb 2023 | Mai 2023 | Aug 2023 | Nov 2023 | Feb 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit | -2,31M | 1,32M | 1,88M | 2,39M | 1,75M | 567k | 1,71M | 2,82M |
| Cashflow aus der Investitionstätigkeit | -87k | -2k | -504k | -996k | -496k | -255k | -10k | 490k |
| Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | 1,51M | -62k | -178k | -317k | -366k | N/A | N/A | -66k |
| Jahresende 31 Mai 2023 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit | 1,23M | 750k | 1,13M | -1,58M | -1,57M | 1,3M | -2,31M | 1,75M |
| Cashflow aus der Investitionstätigkeit | -296k | 523k | 478k | 8k | 471k | -3,23M | -87k | -496k |
| Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | -88k | -64k | -2,01M | -53k | 7,13M | -437k | 1,51M | -366k |
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