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| Quarter End | Jun 2022 | Sep 2022 | Dez 2022 | Mär 2023 | Jun 2023 | Sep 2023 | Dez 2023 | Mär 2024 |
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| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit | 4,67M | 1,21M | -4,76M | -1,81M | 362k | -585k | -3,91M | -625k |
| Cashflow aus der Investitionstätigkeit | -5,31M | -8,85M | -12,5M | -3,72M | -5,29M | -6,67M | -8,16M | -370k |
| Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | -1,07M | -256k | 2,29M | 5,16M | 6,96M | 8,59M | 11,78M | 674k |
| Jahresende 31 Dezember 2023 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit | -620k | -1,93M | -20,31M | -273k | -3,9M | -40,89M | -4,76M | -3,91M |
| Cashflow aus der Investitionstätigkeit | -3,84M | -1,78M | 752k | -1,68M | -1,86M | -17,39M | -12,5M | -8,16M |
| Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | 4,47M | 5,82M | 19,73M | 2,87M | 8,94M | 69,48M | 2,29M | 11,78M |
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