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| Quarter End | Dez 2022 | Mär 2023 | Jun 2023 | Sep 2023 | Dez 2023 | Mär 2024 | Jun 2024 | Sep 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit | -13,85M | -3,11M | -4,22M | -6,9M | -8,34M | -1,14M | -7,48M | -14,53M |
| Cashflow aus der Investitionstätigkeit | -3,56M | -820k | -1,33M | -2,06M | -2,28M | -199k | -1,58M | -2,46M |
| Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | 17,57M | 3,2M | 5,67M | 7,41M | 9,6M | 1,02M | 10,81M | 16,31M |
| Jahresende 31 Dezember 2023 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit | -2,3M | -5,78M | -3M | -8,54M | -9,99M | -12,57M | -13,85M | -8,34M |
| Cashflow aus der Investitionstätigkeit | -923k | -3,2M | -2,88M | -3,02M | -1,53M | -3,12M | -3,56M | -2,28M |
| Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | 2,73M | 12,73M | 3,81M | 12,57M | 25,35M | 1,01M | 17,57M | 9,6M |
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