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| Quarter End | Jan 2022 | Apr 2022 | Jul 2022 | Okt 2022 | Jan 2023 | Apr 2023 | Jul 2023 | Okt 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit | -3,5M | -1,27M | -2,95M | -4,72M | -7,14M | 126k | -936k | -2,16M |
| Cashflow aus der Investitionstätigkeit | -13,17M | -519k | -881k | -1,45M | -1,94M | -433k | -1,07M | -1,61M |
| Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | 24,15M | -141k | -135k | 7,98M | 5,79M | -304k | -502k | -271k |
| Jahresende 31 Januar 2023 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit | 5,88M | 1,01M | 2,03M | 1,4M | -8k | -5,76M | -3,5M | -7,14M |
| Cashflow aus der Investitionstätigkeit | -518k | -1,89M | -1,87M | -3M | -3,41M | 9,46M | -13,17M | -1,94M |
| Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | -2M | -3,35M | -1,2M | -638k | 2,69M | -2,94M | 24,15M | 5,79M |
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