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| Quarter End | Dez 2022 | Mär 2023 | Jun 2023 | Sep 2023 | Dez 2023 | Mär 2024 | Jun 2024 | Sep 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit | -17,03M | -2,56M | -4,71M | -7,09M | -10,84M | -10,29M | -11,8M | -18,47M |
| Cashflow aus der Investitionstätigkeit | -2k | N/A | N/A | N/A | -1.000 | N/A | N/A | N/A |
| Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | 6,49M | N/A | N/A | 18,26M | 17,75M | 190k | 190k | 27,4M |
| Jahresende 31 Dezember 2023 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit | -2,54M | -5,7M | -8,64M | -6,09M | -4,36M | -9,31M | -17,03M | -10,84M |
| Cashflow aus der Investitionstätigkeit | N/A | N/A | N/A | N/A | -112k | 95k | -2k | -1.000 |
| Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | 2,35M | 6,68M | 9,34M | 5,36M | 3,83M | 25,52M | 6,49M | 17,75M |
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