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| Quarter End | Okt 2022 | Jan 2023 | Apr 2023 | Jul 2023 | Okt 2023 | Jan 2024 | Apr 2024 | Jul 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | ||
| Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit | -2,17M | -2,99M | -749k | -1,74M | -2,81M | -3,53M | -834k | -2,38M |
| Cashflow aus der Investitionstätigkeit | -69k | -79k | -3k | -3k | -3k | -52k | -6k | -45k |
| Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | 167k | 159k | 45k | 2,1M | 2,09M | 2,09M | 8,7M | 8,69M |
| Jahresende 31 Januar 2024 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit | -93k | -1,11M | -895k | -297k | -2,81M | -2,99M | -3,53M |
| Cashflow aus der Investitionstätigkeit | N/A | -404k | N/A | 67k | -82k | -79k | -52k |
| Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | 66k | 1,98M | 430k | 372k | 7,63M | 159k | 2,09M |
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