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| Quarter End | Mai 2022 | Aug 2022 | Nov 2022 | Feb 2023 | Mai 2023 | Aug 2023 | Nov 2023 | Feb 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit | 1,78M | 1,15M | 2M | 2,21M | 3,51M | 5,54M | 3,08M | 5,64M |
| Cashflow aus der Investitionstätigkeit | -6,53M | -7,11M | -453k | -1,92M | -2,68M | -3,34M | -424k | -1,51M |
| Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | 2,63M | 3,19M | -730k | -112k | 81k | -2,05M | -2,02M | -4,76M |
| Jahresende 31 August 2023 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit | 2,06M | 5,74M | 609k | 5,48M | 4,91M | 2,89M | 1,15M | 5,54M |
| Cashflow aus der Investitionstätigkeit | -995k | -2,61M | -300k | -1,34M | -2,79M | -103k | -7,11M | -3,34M |
| Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | -270k | -226k | -2,37M | -2,39M | -1,52M | -1,52M | 3,19M | -2,05M |
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