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| Quarter End | Dez 2022 | Mär 2023 | Jun 2023 | Sep 2023 | Dez 2023 | Mär 2024 | Jun 2024 | Sep 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit | -10,37M | -12,66M | -3,47M | -7,39M | -11,42M | -16,26M | -2,33M | -7,94M |
| Cashflow aus der Investitionstätigkeit | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -31k | -33k |
| Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | 24,95M | 24,76M | N/A | N/A | N/A | N/A | 20,9M | 21,6M |
| Jahresende 31 März 2024 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit | -7,31M | -10,12M | -8,04M | -8,95M | -15,31M | -23,58M | -12,66M | -16,26M |
| Cashflow aus der Investitionstätigkeit | 603k | -140k | -354k | -15M | 5,01M | 10,05M | N/A | N/A |
| Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | 15,39M | 469k | 6,82M | 44,28M | 18,26M | 3,88M | 24,76M | N/A |
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