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| Quarter End | Mai 2022 | Aug 2022 | Nov 2022 | Feb 2023 | Mai 2023 | Aug 2023 | Nov 2023 | Feb 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit | -3,7M | -4,88M | -1,23M | -2,47M | -4,26M | -5,88M | -1,18M | -1,8M |
| Cashflow aus der Investitionstätigkeit | -130k | -180k | -35k | -67k | -101k | -170k | -40k | -97k |
| Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | -33k | -45k | -11k | N/A | 1,71M | 1,59M | 1,82M | 5,27M |
| Jahresende 31 August 2023 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit | -661k | -1,55M | -2,52M | -3,01M | -2,66M | -3,99M | -4,88M | -5,88M |
| Cashflow aus der Investitionstätigkeit | -20k | -10k | -155k | -768k | -27k | 194k | -180k | -170k |
| Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | 514k | 4M | 1,87M | 3,33M | 2,7M | 13,42M | -45k | 1,59M |
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