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| Quarter End | Mär 2022 | Jun 2022 | Sep 2022 | Dez 2022 | Mär 2023 | Jun 2023 | Sep 2023 | Dez 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit | 3,54M | 6,25M | 8,67M | -32k | 1,96M | 4,65M | 7,13M | 416k |
| Cashflow aus der Investitionstätigkeit | -100k | -156k | -231k | -381k | -526k | -664k | -819k | -250k |
| Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | 36,56M | 35,55M | 34,22M | -1,02M | -2,05M | -3,07M | -4,33M | -1,04M |
| Jahresende 30 September 2023 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit | 18,19M | 19,19M | 21,53M | 14,39M | 10,62M | 10,39M | 8,67M | 7,13M |
| Cashflow aus der Investitionstätigkeit | -11,86M | -445k | -3,9M | -1,97M | -882k | -249k | -231k | -819k |
| Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | -5,88M | -6,58M | -7,94M | -13,13M | -24,47M | -4,26M | 34,22M | -4,33M |
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