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| Quarter End | Sep 2022 | Dez 2022 | Apr 2023 | Jul 2023 | Sep 2023 | Jan 2024 | Apr 2024 | Jul 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |||||
| Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit | 27,95M | 44,36M | 4,18M | 6,86M | 38,86M | 55,6M | 10,72M | 25,13M |
| Cashflow aus der Investitionstätigkeit | -143k | -245k | -358k | -623k | -774k | -785k | 105k | -80k |
| Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | -22,96M | -36,62M | -2,14M | -6,5M | -18,37M | -46,38M | -3,19M | -22,13M |
| Jahresende 06 Januar 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit | 1,4M | 41,35M | 44,36M | 55,6M |
| Cashflow aus der Investitionstätigkeit | -36,84M | -8,2M | -245k | -785k |
| Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | 61,9M | -26,56M | -36,62M | -46,38M |
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