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| Quarter End | Jun 2022 | Sep 2022 | Dez 2022 | Mär 2023 | Jun 2023 | Sep 2023 | Dez 2023 | Mär 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | USD (US$) | |||||
| Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit | -7,61M | -13,49M | -18,78M | -6,16M | -11,86M | -19,81M | -20,68M | -6,12M |
| Cashflow aus der Investitionstätigkeit | -9,16M | -9,21M | 8,7M | -11k | -19k | -32k | -73k | -7k |
| Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | 13,21M | 13,16M | 13,52M | 260k | 6,27M | 28,31M | 21,01M | 23,15M |
| Jahresende 31 Dezember 2023 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | USD (US$) | |
| Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit | -404k | -14,64M | -18,78M | -20,68M |
| Cashflow aus der Investitionstätigkeit | 25k | -14,45M | 8,7M | -73k |
| Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | -627k | 49,92M | 13,52M | 21,01M |
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