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| Quarter End | Jun 2022 | Sep 2022 | Dez 2022 | Mär 2023 | Jun 2023 | Sep 2023 | Dez 2023 | Mär 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | ||
| Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit | -5,27M | -19,5M | -26,64M | -2,6M | -1,16M | -347k | -2,84M | -4,8M |
| Cashflow aus der Investitionstätigkeit | -1,19M | 4,3M | 4,31M | -46k | -889k | -817k | -767k | -1.000 |
| Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | -1,35M | 7,61M | 6,5M | -1,36M | -2,62M | -3,46M | 3,09M | -430k |
| Jahresende 31 Dezember 2023 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit | -75k | -88k | -15,98M | -15,29M | -23,68M | -26,64M | -2,84M |
| Cashflow aus der Investitionstätigkeit | N/A | N/A | -26,23M | -12,17M | -33,94M | 4,31M | -767k |
| Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | 1M | 1,33M | 51,22M | 18,59M | 76,01M | 6,5M | 3,09M |
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