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| Quarter End | Apr 2022 | Jul 2022 | Okt 2022 | Apr 2023 | Jul 2023 | Okt 2023 | Mai 2024 | Aug 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit | -1,68M | -2,74M | -2,16M | -1,47M | -4,3M | -622k | -2,59M | -970k |
| Cashflow aus der Investitionstätigkeit | N/A | -128k | N/A | -622k | -321k | -1,05M | -461k | -312k |
| Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | -749k | -769k | -753k | -770k | -772k | -789k | -780k | -780k |
| Jahresende 03 Februar 2024 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit | 11,16M | 9,86M | -13,23M | 33,11M | -11,27M | -4,24M | 488k | -4,61M |
| Cashflow aus der Investitionstätigkeit | -22,02M | -12,6M | -8,26M | -5,65M | 1,13M | -52k | -129k | -2,15M |
| Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | 2,78M | 1,78M | 82k | -23,19M | -6M | -797k | -3,03M | -3,07M |
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