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| Quarter End | Dez 2022 | Mär 2023 | Jun 2023 | Sep 2023 | Dez 2023 | Mär 2024 | Jun 2024 | Sep 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |||
| Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit | -3,41M | 3,02M | 4,91M | 5,79M | 5,69M | 1,5M | 5,13M | 470k |
| Cashflow aus der Investitionstätigkeit | -14,51M | -4,87M | -6,94M | -7,05M | -7,26M | N/A | -3,2M | -3,2M |
| Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | 18,86M | 819k | 471k | 272k | 56k | -531k | -746k | 2,98M |
| Jahresende 31 Dezember 2023 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit | -14,52M | 982k | -2,25M | -8,86M | -3,41M | 5,69M |
| Cashflow aus der Investitionstätigkeit | -17,97M | -300k | -1,27M | -34,73M | -14,51M | -7,26M |
| Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | 32,49M | -1,28M | 2,25M | 44,47M | 18,86M | 56k |
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