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| Quarter End | Jun 2024 | Sep 2024 | Dez 2024 | Mär 2025 | Jun 2025 | Sep 2025 | Dez 2025 | Mär 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit | -1,9M | -2,18M | -3,24M | -1,61M | -1,73M | -1,37M | -3,12M | -1,8M |
| Cashflow aus der Investitionstätigkeit | -25,88k | -15,87k | -51,9k | -6,82k | -88,14k | -33,56k | -17,98k | -103,38k |
| Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | 2,84M | 1,28M | 5,89M | 3,17M | -46,38k | 5,59M | 1,48M | -171,33k |
| Jahresende 30 September 2025 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit | -787,63k | -1,09M | -2,55M | -6,26M | -4,26M | -14,08M | -9,06M | -7,96M |
| Cashflow aus der Investitionstätigkeit | -37,13k | -20,19k | -551,66k | -1,07M | -1,11M | -1,44M | -111,15k | -180,41k |
| Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | 808,91k | 1,14M | 6,17M | 6,94M | 2,85M | 20,76M | 4,02M | 14,6M |
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