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| Quarter End | Okt 2022 | Jan 2023 | Apr 2023 | Jul 2023 | Okt 2023 | Jan 2024 | Apr 2024 | Jul 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | ||
| Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit | 6,73M | 984k | -261k | 1,39M | 2,39M | -298k | -1,25M | 459k |
| Cashflow aus der Investitionstätigkeit | -557k | -105k | -224k | -510k | -1,52M | 609k | 412k | 236k |
| Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | -92k | N/A | -3k | -18k | -18k | -15k | -15k | -16k |
| Jahresende 31 Oktober 2023 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit | 4,84M | 2,43M | 6,39M | 4,43M | 3,27M | 6,73M | 2,39M |
| Cashflow aus der Investitionstätigkeit | -2,04M | -637k | -1,58M | -998k | -964k | -557k | -1,52M |
| Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | -1,85M | -942k | -692k | 162k | 139k | -92k | -18k |
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